Pagas x A pagar
Saídas reais: o que já saiu do caixa e o que ainda falta sair.
Dashboard de Caixa da Empresa
Resumo do que entrou, saiu, ficou pendente, foi vendido, ficou em plataforma e foi transferido no mês.
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Controle do caixa, sem embolar a cabeça.
Primeiro você entende o que precisa resolver. Depois aprofunda em despesas, faturas, receitas, bancos e transferências.
Gastos por categoria
O que a empresa consumiu: ferramentas, tráfego, impostos, contador e equipe.
DETALHE DAS PENDÊNCIAS HERDADAS
Contas que vieram de meses anteriores para o mês selecionado.
Onde está o dinheiro
Bancos, plataformas e dinheiro físico. Não mostra tipo de receita.
Receitas a receber
Vendas e receitas que ainda não viraram caixa disponível.
| Cliente | Produto / Oferta | Onde entra | Status | Valor |
|---|
Contas a pagar
Saídas reais pendentes. Aqui fatura pode aparecer, porque vai sair do caixa.
| Descrição | Tipo | Meio | Status | Valor |
|---|
Contas pagas
Saídas reais já quitadas no período.
| Descrição | Tipo | Meio | Data | Valor |
|---|
Leitura rápida
Resumo prático para decidir o próximo passo.
Despesas da Empresa
Aqui aparece a natureza real do gasto. Não é controle de pago ou a pagar. Fatura de cartão não entra como categoria.
Ranking por categoria
Capital de giro, impostos, ferramentas, contabilidade, telefonia, internet e tráfego.
Resumo por categoria
Quanto cada tipo de gasto representa no período.
| Categoria | Qtd. | Total | % |
|---|
Detalhe das despesas
Compras, ferramentas, tráfego, impostos e demais gastos lançados.
| Descrição | Categoria | Meio | Valor |
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Faturas e Cartões
Fatura não é categoria de despesa. Fatura mostra quando o dinheiro sai do caixa.
Faturas pagas
R$ 0,00
Já saiu do caixa.
Faturas a pagar
R$ 0,00
Ainda vai sair do caixa.
Total em faturas
R$ 0,00
Pagas + pendentes.
Faturas do cartão
Controle do que impacta o caixa quando a fatura for paga.
Não misture fatura com categoria.
O gasto real aparece em Despesas. A fatura mostra a saída do dinheiro.
| Cartão | Mês | Vencimento | Status | Conta que paga | Valor |
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Receitas dos Funis
Venda mostra performance. Plataforma mostra dinheiro a liberar. Caixa mostra dinheiro disponível.
Vendido / registrado
R$ 0,00
Total registrado no período.
A liberar / receber
R$ 0,00
Ainda não virou dinheiro disponível.
Recebido
R$ 0,00
Entrou na plataforma ou conta.
Receitas e vendas
Low ticket, assinatura, mentoria, recorrência, sinal e demais receitas.
Vendeu não é igual a sacou.
Quando sair do Pagar.me para o banco, registre como transferência, não como nova receita.
| Cliente | Produto / Oferta | Funil | Onde entrou | Status | Valor líquido |
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Bancos e Plataformas
Onde está o dinheiro: Pagar.me, Bradesco, Nu, Banco Pan, Mercado Pago, dinheiro e outras contas.
Saldo por conta/plataforma
Estimativa calculada por entradas, saídas e transferências.
Contas cadastradas
Banco, plataforma ou cartão cadastrado na planilha.
| Conta / Plataforma | Tipo | Saldo inicial | Saldo atual |
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Transferências
Transferência não cria nova receita. Ela só muda o dinheiro de lugar.
Histórico de transferências
Pagar.me → Bradesco, Nu → Banco Pan, Mercado Pago → Bradesco etc.
Transferência não aumenta receita.
Se vendeu no Pagar.me e sacou para o Bradesco, isso não é uma nova venda.
| De | Para | Data | Status | Valor |
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